岗位职责: 1、公司现金管理、核对、收付工作. 2、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。 3、银行账户的日常结算,银行存款日记帐,日清月结。 4、发放工资、奖金、福利和有关款项的报销。 5、凭证保存与移交,以及开具发票、证劵印章保存等相关事项。 6、编制季度和每月的现金支出计划,分清资金渠道;根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况;编制各种资金流动报表。 7、职责内的财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作,并严格保密。 8、完成上级或公司安排的其他任务。 岗位要求: 1、会计、财务管理等相关专业大专或以上学历; 2、具有一定的财务知识,能及时完成上级下达的工作指令; 3、熟悉现金及银行存款业务,熟练掌握OFFICE办公软件; 4、具有良好的学习能力、执行能力,高度的责任心和原则性;服务意识好;做事认真仔细,有耐心。 5、本地人优先考虑。
Copyright © 2016-2020 www.915hr.com All Rights Reserved. 桐乡广源人力资源服务有限公司 版权所有 运营:嘉兴蔚才信息技术有限公司 浙ICP备17004370号-1 浙33048302000299号
地址:桐乡市发展大道133号数字经济双创中心1幢7楼702室 EMAIL:txrsrcw@163.com