1 资金管理 办理现金、银行收付业务,并负责现金、银行支票的购买、保管、签发。
登记银行日记账、现金日记账及银行承兑汇票台账。
银行承兑汇票收取,托收、贴现及托管业务办理、银行承兑汇票证明的出具及催收。
TIPTOP财务系统票据及银行模块的维护。
2 发票的使用和管理 负责空白发票及发票专用章的管理。定期检查剩余发票数量,保证维持正常开票需求量。根据应收款会计提供的出库单及时开具增值税票、电子发票、普通发票每月月初将上月开据的汇总统计表交收入会计及税务会计复核。
3 其他 按照国家有关法律法规要求,负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。负责银行预留印鉴和有关印章的管理,负责审计银行函证及整理审计所需材料。完成上级交付的临时工作及其他任务。
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