岗位职责： 1、公司现金管理、核对、收付工作. 2、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 3、银行账户的日常结算，银行存款日记帐，日清月结。 4、发放工资、奖金、福利和有关款项的报销。 5、编制季度和每月的现金支出计划，分清资金渠道；根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 6、职责内的财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作，并严格保密。 7、完成上级或公司安排的其他任务。 岗位要求： 1、会计、财务管理等相关专业； 2、具有一定的财务知识，能及时完成上级下达的工作指令； 3、熟悉现金及银行存款业务，熟练掌握OFFICE办公软件； 4、具有良好的学习能力、执行能力，高度的责任心和原则性；服务意识好；做事认真仔细，有耐心。
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